Администрация муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2013                                                                                                          № 111-п

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года

 В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов от 11.06.2008 г.        № 163 (с изменениями), администрация Старопольского сельского поселения постановляет:

 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2013 года.

И.О.Главы администрации

Старопольского сельского

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету за 3 квартал 2013 года

 администрации муниципального образования

Старопольское сельское поселение

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

                                                                  ДОХОДЫ

 Доходы муниципального образования Старопольское сельское поселение (без учета безвозмездных поступлений) составили 3575,3 тыс.руб., или 63,5 % к плану 2013 года. К аналогичному периоду прошлого года поступления увеличились на 17,1%. На налоговые доходы приходится 47,5 % поступлений.  Неналоговые доходы составляют 52,5 % .

            Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 613,7 тыс.руб., или 78 % к плану 2013 года. Основными плательщиками налога на доходы физических лиц Старопольского сельского поселения являются ЗАО «Осьминское», МОУ «Овсищенская школа — детский сад», МОУ «Старопольская СОШ», МДОУ «Старопольский детский сад № 17», администрация Старопольского сельского поселения.

            Единый сельскохозяйственный налог поступил в бюджет 19,0 тыс.руб. или 90,6 % к плану 2013 года. К аналогичному периоду 2012 года поступления увеличились на 70,5%.

              По налогу на имущество физических лиц поступления составили – 95,8 тыс.руб. или – 40,6 % к плану 2013 года. Срок уплаты налога на имущество за 2012 год не позднее 1 ноября 2013 года.

           Транспортный налог поступил в сумме 328,5 тыс.руб. или 65,7 % к плану 2013 года. К аналогичному периоду прошлого года поступления увеличились на 66,7%. Норматив отчисления транспортного налога в бюджет поселения 50,0 %. Срок уплаты транспортного налога физическими лицами в 3 и 4 квартале 2013 года.

   Земельного налога в бюджет поселения поступило 630,5 тыс.руб., что составило 65,9 % к плану 2013 года. Основные плательщики – физические лица. Поступления земельного налога ожидаются в 4 квартале 2013 года, это связано с тем, что при расчете земельного налога за 2012 год учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ в Налоговый кодекс РФ и другие законодательные акты РФ, где срок уплаты земельного налога за 2012 год для налогоплательщиков — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом, т.е. не ранее 1 ноября 2013 года. К аналогичному периоду прошлого года поступления увеличились в 1 ,06 раза.

       Основными плательщиками земельного налога являются: ЗАО «Осьминское», Дорожный комитет Лен.области, ФГУ «Сланцевский лесхоз», ГУ УФПС Лен.области, ОАО «Петербургская сбытовая компания». Освобождена от уплаты земельного налога, согласно решению совета № 11 от 08.11.05 г. «О земельном налоге на территории Старопольского сельского поселения» с изменениями, внесенными решением от 01.03.2012 г. № 166  администрация Старопольского сельского поселения. Потери бюджета Старопольского сельского поселения от предоставления льготы за 3 квартал 2013 года  составили 170,9 тыс.руб.

               Поступления госпошлины в бюджет поселения составили 8,8 тыс.руб. или 80,3 % к плану 2013 года. К аналогичному периоду прошлого года уровень поступлений увеличился в 1.3 раза, что  обусловлено увеличением в 2013 году обращений граждан по оказанию нотариальных услуг.

              План 3 квартала 2013 года по арендной плате за земли исполнен на 64,5 %, при плане 668,5 тыс.руб. поступления составили 431,2 тыс.руб. К аналогичному периоду прошлого года темп роста поступлений снижен на 78,9%. Основными плательщиками являются: Северо-Западный филиал ОАО «Мегафон», ЗАО «Осьминское», ПМК — 24, филиал «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком», ЛОГП «СДРСУ», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», Дорожный комитет Лен.области, физические лица. Уплата арендной платы за землю по сроку 15.09.2013 года и 15.11.2013 года, поэтому поступления за 2012 год ожидаются в 3 и 4 кварталах 2013 года.

               Поступления доходов от сдачи в аренду имущества составили 869,3 тыс.руб. или 54,7 % к плану 2013 года. Основными плательщиками являются: Кингисеппское ОСБ № 1889 Северо-Западного банка Сбербанка РФ, Филиал «Ленсвязь» ОАО «Северо-Западный Телеком», ООО «Энергобаланс», ООО «Энергобаланс-Т»,  МП «ПКБУ»,     ООО «ВСР». Сумма недоимки за аренду помещений на 01.10.2013 год составила – 2 275 453,61 руб.:

   в том числе крупные недоимщики – ООО «Водоканал Сланцевского района» — 985 484,04 руб., ООО «Энергобаланс» — 971 969,57 руб., ООО «Энергобаланс-Т» — 318 000 руб.

          Прочие доходы от оказания платных услуг составили 260,0 тыс.руб. или 54,1 % к плану 2013 года. К аналогичному периоду прошлого года уровень поступлений уменьшился  в 0,9 раза.

         Доходы от продажи земельных участков поступили в бюджет в сумме 272,5 тыс.руб. или 87,2 % к плану 2013 года. Уменьшение поступлений  в сравнении с прошлым годом на 44%. Продажа земельных участков осуществляется по мере поступления заявлений.

 РАСХОДЫ

      Расходная часть бюджета за 3 квартал 2013 года выполнена на 41 %, при плане    25132819 руб. исполнение составило 10307709,97 руб. Относительно годовых ассигнований (29741469 руб.) исполнение составило 34,7%. Без исполнения остались ассигнования в сумме 14825109,03 руб., которые распределились следующим образом:

– 13,8 % или 484373,37 руб. – расходы на содержание местных представительных и исполнительных органов власти;

– 0,9 % или 1276,86 руб. – расходы по первичному воинскому учету;

– 100 % или 544 050,00  руб. – расходы по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»;

– 96,5 % или 2793388,89  руб. – расходы по разделу 03 «Национальная экономика»;

– 75,6 % или 113456,16  руб. – расходы по разделу 05 «Жилищное хозяйство»;

–  43,4 % или 13592,80 руб. – расходы по разделу 07 «Образование»;

–  64,3 % или 10355092,65 руб. – расходы по разделу 08 «Культура»;

Бюджет за  3 квартал 2013 года исполнен с профицитом 281,3 тыс.руб., что объясняется увеличением остатка средств на счете бюджета в текущем периоде.

На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы в течение отчетного периода направлено 4939056,55, что составило 36 % от общей суммы доходов бюджета и 47,92 % от общей суммы расходов бюджета.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 7 человек, всего численность работников аппарата управления – 9 человек, фактические расходы на заработную плату  составили 1812025,02 руб. при этом средняя заработная плата в месяц – 22370 руб.

Численность работников учреждений культуры 23 человека,  фактические  расходы на заработную плату которых составили 2431786,55 руб. при этом средняя заработная плата в месяц – 11748 руб.

Из общей суммы кассовых расходов на долю администрации муниципального образования приходится 29,39 % (3029723,63 руб.), учреждений культуры – 59,4 % (6124862,35руб.).

      Расходы по содержанию автодорог поселения  составляют  97924.11 руб. или 7,1 % кассового плана 3 квартала (план 1376850 руб.) – проведены работы по очистке дорог от снега, по факту оказания услуг.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в расходной части бюджета составляют – 65.2 %, или 1185078,54 руб., что связано с исполнением ряда полномочий в сфере ЖКХ. По мероприятиям исполнение бюджета представлено следующим образом:

• мероприятия в области коммунального хозяйства – 100 %, от общего объема расходов (план 390310 руб., исполнение 390308,57 руб.) в т.ч. :

—        приобретение погружных насосов ЭЦВ для установки на  скважины водоснабжения    – 91100,00 руб.;

—          оплата за задолженность по электроэнергии за очистные сооружения д.Старополье в сумме 228808,57 руб. (по решению Арбитражного суда) в т.ч.пени 9149,90 руб. ;

—          оплата за   монтаж приборов учета электроэнергии на очистных сооружениях д.Старополье 70400 руб..

• мероприятия в области благоустройства – 59,3 % от общего объема расходов (план 1278100 руб., исполнение 758226,13 руб.), в т.ч.:

—        оплата за уличное освещение – исполнение составило 407273,93 руб. или 100 % от кассового плана 3 квартала;

—        оплата за ремонт светильников уличного освещения – 25828,60 руб.;

—        оплата за спиливание аварийных деревьев – 50688,30 руб.;

—        оплата за работы по благоустройству и содержанию мест захоронения – 67345 руб.

—        оплата за акарицидную обработку детских площадок – 11998 руб.;

—        оплата за обкос травы на территории поселения – 20000 руб.;

—        оплата за ремонт водоисточника д.Овсище – 7000 руб.;

—                     оплата за изготовление табличек с нумерацией домов –50000,00 руб.;

—                     оплата за приобретение железобетонных колец для ремонта колодцев – 8400 руб

По состоянию на 01.10.2013 г. кредиторская задолженность составляет 4946,3 тыс.руб., в т.ч.:

• 734,6 тыс. руб. — задолженность по заработной плате, налогам, страховым взносам и удержаниям из заработной платы;
• 400,0 тыс.руб. – задолженность перед ООО «ЭЦМ Северо-Запад» за технадзор по строительству КОС в д.Старополье.
• 433,3 тыс. руб. — задолженность перед ТСЖ «Возрождение» по компенсации выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за декабрь 2012г.
• 133,9 тыс. руб. — задолженность перед ЗАО «Осьминское» по компенсации выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за декабрь 2012г.

• 1700,5 тыс. руб. — задолженность перед ООО «Энергобаланс-Т» по компенсации выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за декабрь 2012г.

• 1250,0 тыс. руб. — задолженность перед ООО НПИ «ЭНКО» за разработку проекта генерального плана Старопольского сельского поселения и проекта Правил землепользования и застройки МО

• 665,2 – задолженность перед  ООО «Энергобаланс-Т»  за теплоэнергию за февраль, март 2013г.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 320,1 тыс.руб., из них:

• 55,9 тыс.руб. – предоплата ТСЖ- Овсище   компенсации выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за декабрь 2012г.
• 6,6 тыс. руб. —  предоплата  Кингисеппскому почтамту УФПС за подписку на 2 полугодие 2013 года;
• 0,6 тыс.руб. – авансовый платеж ООО «КиришиАвтосервис»  за бензин.
• 257 тыс.руб. – авансовый платеж ООО «Реставрационные мастерские»  по капремонту Домов культуры д.Овсище и Старополье.

Главный бухгалтер                                                                                              В.В.Соботюк